有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2023/04/20)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2023年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,847,524	101.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△107,725	△1.00
合計(純資産総額)		10,739,799	100.00

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,976,305	100.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△22,346	△0.13
合計(純資産総額)		16,953,959	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2023年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	メキシコ	368,539,945	0.49
	イタリア	390,084,795	0.51
	フランス	1,175,683,443	1.55
	オランダ	1,457,291,857	1.92
	フィンランド	324,848,003	0.43
	アイルランド	524,836,920	0.69
	スウェーデン	659,446,055	0.87
	デンマーク	1,625,975,887	2.14
	スロバキア	228,189,834	0.30
	アラブ首長国連邦	359,814,174	0.47
	小計	7,114,710,913	9.38
社債券	アメリカ	41,647,897,825	54.88
	カナダ	2,047,300,252	2.70
	ドイツ	1,492,334,119	1.97
	イタリア	2,463,504,210	3.25
	フランス	685,398,925	0.90
	オランダ	7,723,073,674	10.18
	スペイン	2,752,686,358	3.63
	ベルギー	599,342,582	0.79
	ルクセンブルグ	248,804,730	0.33
	フィンランド	810,802,807	1.07
	イギリス	690,519,530	0.91
	スウェーデン	756,983,368	1.00
	チェコ	286,276,320	0.38
	オーストラリア	1,313,501,421	1.73
	イスラエル	361,133,463	0.48
	英ヴァージン諸島	403,334,289	0.53
	小計	64,282,893,873	84.71
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,487,396,851	5.91
合計(純資産総額)		75,885,001,637	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。