有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(平成30年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,724,527	97.71
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,190,490	2.29
合計(純資産総額)		51,915,017	100.00

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(平成30年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,251,529	100.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△25,972	△0.13
合計(純資産総額)		20,225,557	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成30年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	フランス	1,758,638,323	1.27
	オランダ	681,534,677	0.49
	スウェーデン	334,091,962	0.24
	デンマーク	3,773,629,336	2.74
	チェコ	882,259,195	0.64
	ケイマン諸島	733,636,953	0.53
	オーストラリア	946,901,214	0.69
	韓国	2,117,302,080	1.53
	インド	432,605,528	0.31
	英ヴァージン諸島	1,154,226,254	0.84
	アラブ首長国連邦	3,499,227,273	2.54
	小計	16,314,052,795	11.82
社債券	アメリカ	67,487,522,188	48.91
	カナダ	2,796,202,278	2.03
	チリ	173,137,143	0.13
	ドイツ	3,341,525,142	2.42
	イタリア	3,132,362,483	2.27
	フランス	7,679,011,685	5.57
	オランダ	13,144,352,590	9.53
	スペイン	4,132,699,971	3.00
	アイルランド	2,257,253,423	1.64
	イギリス	7,456,214,643	5.40
	スウェーデン	405,788,193	0.29
	チェコ	1,015,908,234	0.74
	スロバキア	810,869,232	0.59
	ケイマン諸島	639,186,496	0.46
	オーストラリア	1,212,606,476	0.88
	インド	393,582,510	0.29
	イスラエル	288,955,579	0.21
	英ヴァージン諸島	576,004,561	0.42
	小計	116,943,182,827	84.76
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,714,763,755	3.42
合計(純資産総額)		137,971,999,377	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。