有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/21-2024/04/22)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

(2024年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,151,360	100.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△24,042	△0.20
合計(純資産総額)		12,127,318	100.00

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,819,521	100.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△23,553	△0.13
合計(純資産総額)		18,795,968	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2024年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	メキシコ	434,987,983	0.52
	イタリア	446,045,337	0.54
	フランス	1,163,425,930	1.40
	オランダ	1,071,851,632	1.29
	アイルランド	356,423,059	0.43
	スウェーデン	295,553,092	0.36
	デンマーク	1,985,811,841	2.39
	スロバキア	284,955,356	0.34
	アラブ首長国連邦	788,803,454	0.95
	小計	6,827,857,684	8.23
社債券	アメリカ	48,818,663,604	58.82
	カナダ	2,641,136,373	3.18
	ドイツ	1,083,130,526	1.31
	イタリア	1,012,644,321	1.22
	フランス	2,398,269,327	2.89
	オランダ	8,613,436,359	10.38
	スペイン	1,855,508,642	2.24
	ベルギー	507,456,800	0.61
	ルクセンブルグ	299,233,175	0.36
	フィンランド	1,222,104,029	1.47
	ポルトガル	443,414,426	0.53
	イギリス	137,193,949	0.17
	スウェーデン	903,844,240	1.09
	ノルウェー	346,179,382	0.42
	チェコ	742,288,686	0.89
	オーストラリア	1,568,795,040	1.89
	小計	72,593,298,879	87.47
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,575,163,736	4.30
合計(純資産総額)		82,996,320,299	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。