半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

①【純資産の推移】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 4月22日)	40	40	1.0336	1.0336
第2計算期間末	(平成26年 4月21日)	42	42	1.0380	1.0380
	平成25年11月末日	43	―	1.0070	―
	12月末日	39	―	1.0043	―
	平成26年 1月末日	41	―	1.0191	―
	2月末日	41	―	1.0296	―
	3月末日	42	―	1.0302	―
	4月末日	42	―	1.0421	―
	5月末日	43	―	1.0549	―
	6月末日	44	―	1.0564	―
	7月末日	45	―	1.0582	―
	8月末日	46	―	1.0714	―
	9月末日	46	―	1.0625	―
	10月末日	46	―	1.0695	―
	11月末日	47	―	1.0747	―

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 4月22日)	3	3	1.2953	1.2953
第2計算期間末	(平成26年 4月21日)	6	6	1.3879	1.3879
	平成25年11月末日	5	―	1.3288	―
	12月末日	5	―	1.3720	―
	平成26年 1月末日	5	―	1.3552	―
	2月末日	5	―	1.3634	―
	3月末日	6	―	1.3781	―
	4月末日	6	―	1.3933	―
	5月末日	6	―	1.3921	―
	6月末日	8	―	1.3948	―
	7月末日	12	―	1.4110	―
	8月末日	10	―	1.4315	―
	9月末日	10	―	1.4807	―
	10月末日	10	―	1.4832	―
	11月末日	11	―	1.6025	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。