有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

①【純資産の推移】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2013年 4月22日)	40	40	1.0336	1.0336
第2計算期間末	(2014年 4月21日)	42	42	1.0380	1.0380
第3計算期間末	(2015年 4月20日)	50	50	1.0982	1.0982
第4計算期間末	(2016年 4月20日)	48	48	1.0673	1.0673
第5計算期間末	(2017年 4月20日)	46	46	1.0986	1.0986
第6計算期間末	(2018年 4月20日)	56	56	1.0965	1.0965
第7計算期間末	(2019年 4月22日)	45	45	1.1086	1.1086
第8計算期間末	(2020年 4月20日)	40	40	1.1484	1.1484
	2019年 5月末日	45	―	1.1186	―
	6月末日	45	―	1.1429	―
	7月末日	46	―	1.1517	―
	8月末日	47	―	1.1823	―
	9月末日	47	―	1.1699	―
	10月末日	45	―	1.1633	―
	11月末日	45	―	1.1671	―
	12月末日	43	―	1.1714	―
	2020年 1月末日	44	―	1.1866	―
	2月末日	44	―	1.1957	―
	3月末日	40	―	1.0867	―
	4月末日	41	―	1.1531	―
	5月末日	42	―	1.1694	―

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2013年 4月22日)	3	3	1.2953	1.2953
第2計算期間末	(2014年 4月21日)	6	6	1.3879	1.3879
第3計算期間末	(2015年 4月20日)	13	13	1.5905	1.5905
第4計算期間末	(2016年 4月20日)	14	14	1.4463	1.4463
第5計算期間末	(2017年 4月20日)	20	20	1.4694	1.4694
第6計算期間末	(2018年 4月20日)	19	19	1.5270	1.5270
第7計算期間末	(2019年 4月22日)	13	13	1.5891	1.5891
第8計算期間末	(2020年 4月20日)	13	13	1.5998	1.5998
	2019年 5月末日	13	―	1.5619	―
	6月末日	13	―	1.5832	―
	7月末日	14	―	1.5996	―
	8月末日	14	―	1.6100	―
	9月末日	14	―	1.6155	―
	10月末日	14	―	1.6380	―
	11月末日	14	―	1.6503	―
	12月末日	14	―	1.6664	―
	2020年 1月末日	13	―	1.6800	―
	2月末日	13	―	1.6970	―
	3月末日	12	―	1.5243	―
	4月末日	12	―	1.5909	―
	5月末日	13	―	1.6298	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。