有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

①【純資産の推移】
「DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)」

計算期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末(平成25年 4月22日)	40	40	1.0336	1.0336
第2期計算期間末(平成26年 4月21日)	42	42	1.0380	1.0380
平成25年 5月末	41	-	1.0225	-
平成25年 6月末	42	-	0.9875	-
平成25年 7月末	43	-	1.0019	-
平成25年 8月末	43	-	0.9930	-
平成25年 9月末	43	-	0.9966	-
平成25年10月末	43	-	1.0106	-
平成25年11月末	43	-	1.0070	-
平成25年12月末	39	-	1.0043	-
平成26年 1月末	41	-	1.0191	-
平成26年 2月末	41	-	1.0296	-
平成26年 3月末	42	-	1.0302	-
平成26年 4月末	42	-	1.0421	-
平成26年 5月末	43	-	1.0549	-

「DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)」

計算期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末(平成25年 4月22日)	3	3	1.2953	1.2953
第2期計算期間末(平成26年 4月21日)	6	6	1.3879	1.3879
平成25年 5月末	4	-	1.3039	-
平成25年 6月末	4	-	1.2272	-
平成25年 7月末	4	-	1.2423	-
平成25年 8月末	5	-	1.2386	-
平成25年 9月末	4	-	1.2505	-
平成25年10月末	5	-	1.2813	-
平成25年11月末	5	-	1.3288	-
平成25年12月末	5	-	1.3720	-
平成26年 1月末	5	-	1.3552	-
平成26年 2月末	5	-	1.3634	-
平成26年 3月末	6	-	1.3781	-
平成26年 4月末	6	-	1.3933	-
平成26年 5月末	6	-	1.3921	-

(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。