有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

①【純資産の推移】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 4月22日)	40	40	1.0336	1.0336
第2計算期間末	(平成26年 4月21日)	42	42	1.0380	1.0380
第3計算期間末	(平成27年 4月20日)	50	50	1.0982	1.0982
	平成26年 5月末日	43	―	1.0549	―
	6月末日	44	―	1.0564	―
	7月末日	45	―	1.0582	―
	8月末日	46	―	1.0714	―
	9月末日	46	―	1.0625	―
	10月末日	46	―	1.0695	―
	11月末日	47	―	1.0747	―
	12月末日	47	―	1.0753	―
	平成27年 1月末日	49	―	1.1015	―
	2月末日	50	―	1.0965	―
	3月末日	50	―	1.0926	―
	4月末日	50	―	1.0844	―
	5月末日	46	―	1.0722	―

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 4月22日)	3	3	1.2953	1.2953
第2計算期間末	(平成26年 4月21日)	6	6	1.3879	1.3879
第3計算期間末	(平成27年 4月20日)	13	13	1.5905	1.5905
	平成26年 5月末日	6	―	1.3921	―
	6月末日	8	―	1.3948	―
	7月末日	12	―	1.4110	―
	8月末日	10	―	1.4315	―
	9月末日	10	―	1.4807	―
	10月末日	10	―	1.4832	―
	11月末日	11	―	1.6025	―
	12月末日	11	―	1.6248	―
	平成27年 1月末日	12	―	1.6018	―
	2月末日	12	―	1.6103	―
	3月末日	12	―	1.5952	―
	4月末日	12	―	1.5885	―
	5月末日	13	―	1.6257	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。