有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

①【純資産の推移】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 4月22日)	40	40	1.0336	1.0336
第2計算期間末	(平成26年 4月21日)	42	42	1.0380	1.0380
第3計算期間末	(平成27年 4月20日)	50	50	1.0982	1.0982
第4計算期間末	(平成28年 4月20日)	48	48	1.0673	1.0673
	平成27年 5月末日	46	―	1.0722	―
	6月末日	46	―	1.0466	―
	7月末日	48	―	1.0533	―
	8月末日	48	―	1.0407	―
	9月末日	47	―	1.0367	―
	10月末日	48	―	1.0402	―
	11月末日	48	―	1.0352	―
	12月末日	47	―	1.0214	―
	平成28年 1月末日	48	―	1.0171	―
	2月末日	47	―	1.0241	―
	3月末日	48	―	1.0525	―
	4月末日	48	―	1.0668	―
	5月末日	48	―	1.0696	―

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 4月22日)	3	3	1.2953	1.2953
第2計算期間末	(平成26年 4月21日)	6	6	1.3879	1.3879
第3計算期間末	(平成27年 4月20日)	13	13	1.5905	1.5905
第4計算期間末	(平成28年 4月20日)	14	14	1.4463	1.4463
	平成27年 5月末日	13	―	1.6257	―
	6月末日	13	―	1.5873	―
	7月末日	14	―	1.6096	―
	8月末日	14	―	1.5606	―
	9月末日	14	―	1.5379	―
	10月末日	14	―	1.5496	―
	11月末日	14	―	1.5496	―
	12月末日	15	―	1.5118	―
	平成28年 1月末日	15	―	1.5043	―
	2月末日	14	―	1.4178	―
	3月末日	14	―	1.4692	―
	4月末日	14	―	1.4538	―
	5月末日	19	―	1.4705	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。