有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

①【純資産の推移】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 4月22日)	40	40	1.0336	1.0336
第2計算期間末	(平成26年 4月21日)	42	42	1.0380	1.0380
第3計算期間末	(平成27年 4月20日)	50	50	1.0982	1.0982
第4計算期間末	(平成28年 4月20日)	48	48	1.0673	1.0673
第5計算期間末	(平成29年 4月20日)	46	46	1.0986	1.0986
第6計算期間末	(平成30年 4月20日)	56	56	1.0965	1.0965
	平成29年 5月末日	47	―	1.1071	―
	6月末日	47	―	1.1090	―
	7月末日	48	―	1.1129	―
	8月末日	49	―	1.1196	―
	9月末日	52	―	1.1149	―
	10月末日	52	―	1.1209	―
	11月末日	52	―	1.1186	―
	12月末日	53	―	1.1251	―
	平成30年 1月末日	52	―	1.1178	―
	2月末日	51	―	1.1039	―
	3月末日	56	―	1.1033	―
	4月末日	52	―	1.0921	―
	5月末日	51	―	1.0883	―

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 4月22日)	3	3	1.2953	1.2953
第2計算期間末	(平成26年 4月21日)	6	6	1.3879	1.3879
第3計算期間末	(平成27年 4月20日)	13	13	1.5905	1.5905
第4計算期間末	(平成28年 4月20日)	14	14	1.4463	1.4463
第5計算期間末	(平成29年 4月20日)	20	20	1.4694	1.4694
第6計算期間末	(平成30年 4月20日)	19	19	1.5270	1.5270
	平成29年 5月末日	19	―	1.5226	―
	6月末日	20	―	1.5506	―
	7月末日	20	―	1.5466	―
	8月末日	21	―	1.5599	―
	9月末日	20	―	1.5928	―
	10月末日	21	―	1.6022	―
	11月末日	21	―	1.5936	―
	12月末日	21	―	1.6203	―
	平成30年 1月末日	21	―	1.5754	―
	2月末日	20	―	1.5261	―
	3月末日	18	―	1.5148	―
	4月末日	19	―	1.5387	―
	5月末日	20	―	1.5058	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。