有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2023/04/20)

①【純資産の推移】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(2014年 4月21日)	42	42	1.0380	1.0380
第3計算期間末	(2015年 4月20日)	50	50	1.0982	1.0982
第4計算期間末	(2016年 4月20日)	48	48	1.0673	1.0673
第5計算期間末	(2017年 4月20日)	46	46	1.0986	1.0986
第6計算期間末	(2018年 4月20日)	56	56	1.0965	1.0965
第7計算期間末	(2019年 4月22日)	45	45	1.1086	1.1086
第8計算期間末	(2020年 4月20日)	40	40	1.1484	1.1484
第9計算期間末	(2021年 4月20日)	10	10	1.2113	1.2113
第10計算期間末	(2022年 4月20日)	9	9	1.0808	1.0808
第11計算期間末	(2023年 4月20日)	13	13	1.0051	1.0051
	2022年 5月末日	9	―	1.0697	―
	6月末日	9	―	1.0265	―
	7月末日	9	―	1.0558	―
	8月末日	9	―	1.0330	―
	9月末日	9	―	0.9687	―
	10月末日	9	―	0.9573	―
	11月末日	9	―	0.9939	―
	12月末日	9	―	0.9951	―
	2023年 1月末日	10	―	1.0200	―
	2月末日	10	―	0.9921	―
	3月末日	11	―	1.0042	―
	4月末日	10	―	1.0070	―
	5月末日	10	―	0.9848	―

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(2014年 4月21日)	6	6	1.3879	1.3879
第3計算期間末	(2015年 4月20日)	13	13	1.5905	1.5905
第4計算期間末	(2016年 4月20日)	14	14	1.4463	1.4463
第5計算期間末	(2017年 4月20日)	20	20	1.4694	1.4694
第6計算期間末	(2018年 4月20日)	19	19	1.5270	1.5270
第7計算期間末	(2019年 4月22日)	13	13	1.5891	1.5891
第8計算期間末	(2020年 4月20日)	13	13	1.5998	1.5998
第9計算期間末	(2021年 4月20日)	7	7	1.7500	1.7500
第10計算期間末	(2022年 4月20日)	16	16	1.8258	1.8258
第11計算期間末	(2023年 4月20日)	16	16	1.8356	1.8356
	2022年 5月末日	17	―	1.7854	―
	6月末日	17	―	1.8152	―
	7月末日	17	―	1.8315	―
	8月末日	16	―	1.8392	―
	9月末日	15	―	1.7967	―
	10月末日	16	―	1.8332	―
	11月末日	16	―	1.8048	―
	12月末日	15	―	1.7430	―
	2023年 1月末日	16	―	1.7764	―
	2月末日	16	―	1.8012	―
	3月末日	16	―	1.8080	―
	4月末日	16	―	1.8352	―
	5月末日	16	―	1.8751	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。