剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	647,883	△11,177,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)	164,306,351	△1,212,981
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,426,476	52,391,790
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	52,391,790
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,426,476	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,818,652	37,789,932
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,818,652	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	37,789,932
分配金	151,513,799	143,087,384
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,212,981	△989,035,574

2016/05/20 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第9期中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
負債合計			511,458
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1) 資本準備金(2) その他資本剰余金3.利益剰余金(1) その他利益剰余金(ⅰ)繰越利益剰余金			495,000695,00045,729△697,522
純資産合計			538,207

(2)中間損益計算書

2016/05/20 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/20 9:10

#4 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(平成27年 8月20日現在)	(平成28年 2月22日現在)
元本	4,568,145,712	4,155,194,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,614,950,802	679,021,277

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/20 9:10