有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,405,216,513 | (分配付) | 10,116 |
| (平成25年2月12日) | (分配落) | 3,378,201,903 | (分配落) | 10,036 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,002,454,015 | (分配付) | 10,271 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 2,969,042,594 | (分配落) | 10,161 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,711,143,907 | (分配付) | 10,371 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 2,681,410,305 | (分配落) | 10,261 |
| 平成25年3月末 | 3,361,284,324 | 10,226 | ||
| 4月末 | 3,243,753,566 | 10,282 | ||
| 5月末 | 3,115,706,039 | 10,238 | ||
| 6月末 | 3,080,370,753 | 10,139 | ||
| 7月末 | 2,970,917,889 | 10,167 | ||
| 8月末 | 2,980,536,395 | 10,224 | ||
| 9月末 | 2,970,818,208 | 10,302 | ||
| 10月末 | 2,896,871,688 | 10,369 | ||
| 11月末 | 2,777,715,384 | 10,366 | ||
| 12月末 | 2,745,382,972 | 10,268 | ||
| 平成26年1月末 | 2,741,440,606 | 10,279 | ||
| 2月末 | 2,688,963,715 | 10,305 | ||
| 3月末 | 2,694,992,138 | 10,352 | ||
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