有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,405,216,513 | (分配付) | 10,116 |
| (平成25年2月12日) | (分配落) | 3,378,201,903 | (分配落) | 10,036 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,002,454,015 | (分配付) | 10,271 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 2,969,042,594 | (分配落) | 10,161 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,711,143,907 | (分配付) | 10,371 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 2,681,410,305 | (分配落) | 10,261 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,507,675,822 | (分配付) | 10,377 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 2,480,170,914 | (分配落) | 10,267 |
| 平成25年9月末 | 2,970,818,208 | 10,302 | ||
| 10月末 | 2,896,871,688 | 10,369 | ||
| 11月末 | 2,777,715,384 | 10,366 | ||
| 12月末 | 2,745,382,972 | 10,268 | ||
| 平成26年1月末 | 2,741,440,606 | 10,279 | ||
| 2月末 | 2,688,963,715 | 10,305 | ||
| 3月末 | 2,694,992,138 | 10,352 | ||
| 4月末 | 2,683,792,368 | 10,374 | ||
| 5月末 | 2,660,310,824 | 10,337 | ||
| 6月末 | 2,519,461,229 | 10,341 | ||
| 7月末 | 2,499,828,535 | 10,323 | ||
| 8月末 | 2,483,471,315 | 10,295 | ||
| 9月末 | 2,466,947,129 | 10,316 | ||
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