有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,405,216,513 | (分配付) | 10,116 |
| (平成25年2月12日) | (分配落) | 3,378,201,903 | (分配落) | 10,036 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,002,454,015 | (分配付) | 10,271 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 2,969,042,594 | (分配落) | 10,161 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,711,143,907 | (分配付) | 10,371 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 2,681,410,305 | (分配落) | 10,261 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,507,675,822 | (分配付) | 10,377 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 2,480,170,914 | (分配落) | 10,267 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,300,021,458 | (分配付) | 10,356 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 2,274,731,075 | (分配落) | 10,246 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,094,634,367 | (分配付) | 10,256 |
| (平成27年8月10日) | (分配落) | 2,071,933,205 | (分配落) | 10,146 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,724,353,434 | (分配付) | 10,116 |
| (平成28年2月10日) | (分配落) | 1,709,608,014 | (分配落) | 10,036 |
| 平成27年 3月末 | 2,174,860,323 | 10,259 | ||
| 4月末 | 2,143,079,035 | 10,277 | ||
| 5月末 | 2,135,335,654 | 10,249 | ||
| 6月末 | 2,132,649,331 | 10,241 | ||
| 7月末 | 2,091,759,732 | 10,214 | ||
| 8月末 | 2,065,086,784 | 10,174 | ||
| 9月末 | 2,053,693,388 | 10,162 | ||
| 10月末 | 2,027,031,209 | 10,184 | ||
| 11月末 | 1,899,654,271 | 10,164 | ||
| 12月末 | 1,767,805,416 | 10,159 | ||
| 平成28年 1月末 | 1,724,834,114 | 10,113 | ||
| 2月末 | 1,674,989,354 | 10,018 | ||
| 3月末 | 1,639,915,981 | 10,104 | ||
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