有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 2月15日) | 1 | 1 | 1.3528 | 1.3528 |
| 第2特定期間末 | (2013年 8月15日) | 1 | 1 | 1.3253 | 1.3253 |
| 第3特定期間末 | (2014年 2月17日) | 1 | 1 | 1.4239 | 1.4239 |
| 第4特定期間末 | (2014年 8月15日) | 2 | 2 | 1.5108 | 1.5258 |
| 第5特定期間末 | (2015年 2月16日) | 191 | 193 | 1.4969 | 1.5119 |
| 2014年 2月末日 | 1 | ― | 1.4374 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.4932 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.5247 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.5185 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.4973 | ― | |
| 7月末日 | 2 | ― | 1.5468 | ― | |
| 8月末日 | 2 | ― | 1.5578 | ― | |
| 9月末日 | 5 | ― | 1.4479 | ― | |
| 10月末日 | 22 | ― | 1.4899 | ― | |
| 11月末日 | 18 | ― | 1.5324 | ― | |
| 12月末日 | 91 | ― | 1.5196 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 153 | ― | 1.4339 | ― | |
| 2月末日 | 216 | ― | 1.5220 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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