有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 2月15日) | 1 | 1 | 1.3528 | 1.3528 |
| 第2特定期間末 | (2013年 8月15日) | 1 | 1 | 1.3253 | 1.3253 |
| 第3特定期間末 | (2014年 2月17日) | 1 | 1 | 1.4239 | 1.4239 |
| 第4特定期間末 | (2014年 8月15日) | 2 | 2 | 1.5108 | 1.5258 |
| 第5特定期間末 | (2015年 2月16日) | 191 | 193 | 1.4969 | 1.5119 |
| 第6特定期間末 | (2015年 8月17日) | 195 | 197 | 1.2809 | 1.2959 |
| 第7特定期間末 | (2016年 2月15日) | 154 | 157 | 0.9553 | 0.9703 |
| 第8特定期間末 | (2016年 8月15日) | 68 | 69 | 0.9582 | 0.9732 |
| 第9特定期間末 | (2017年 2月15日) | 121 | 122 | 1.0494 | 1.0644 |
| 2016年 2月末日 | 165 | ― | 0.9892 | ― | |
| 3月末日 | 70 | ― | 1.0371 | ― | |
| 4月末日 | 68 | ― | 1.0043 | ― | |
| 5月末日 | 68 | ― | 1.0012 | ― | |
| 6月末日 | 62 | ― | 0.9023 | ― | |
| 7月末日 | 68 | ― | 0.9820 | ― | |
| 8月末日 | 69 | ― | 0.9709 | ― | |
| 9月末日 | 70 | ― | 0.9531 | ― | |
| 10月末日 | 68 | ― | 0.9401 | ― | |
| 11月末日 | 86 | ― | 1.0041 | ― | |
| 12月末日 | 108 | ― | 1.0506 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 116 | ― | 1.0319 | ― | |
| 2月末日 | 122 | ― | 1.0451 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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