有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 2月15日) | 1 | 1 | 1.3528 | 1.3528 |
| 第2特定期間末 | (2013年 8月15日) | 1 | 1 | 1.3253 | 1.3253 |
| 第3特定期間末 | (2014年 2月17日) | 1 | 1 | 1.4239 | 1.4239 |
| 第4特定期間末 | (2014年 8月15日) | 2 | 2 | 1.5108 | 1.5258 |
| 第5特定期間末 | (2015年 2月16日) | 191 | 193 | 1.4969 | 1.5119 |
| 第6特定期間末 | (2015年 8月17日) | 195 | 197 | 1.2809 | 1.2959 |
| 第7特定期間末 | (2016年 2月15日) | 154 | 157 | 0.9553 | 0.9703 |
| 第8特定期間末 | (2016年 8月15日) | 68 | 69 | 0.9582 | 0.9732 |
| 第9特定期間末 | (2017年 2月15日) | 121 | 122 | 1.0494 | 1.0644 |
| 第10特定期間末 | (2017年 8月15日) | 285 | 289 | 0.9744 | 0.9894 |
| 第11特定期間末 | (2018年 2月15日) | 2,659 | 2,704 | 0.8894 | 0.9044 |
| 第12特定期間末 | (2018年 8月15日) | 3,596 | 3,640 | 0.8183 | 0.8283 |
| 第13特定期間末 | (2019年 2月15日) | 3,452 | 3,501 | 0.7034 | 0.7134 |
| 第14特定期間末 | (2019年 8月15日) | 3,343 | 3,396 | 0.6258 | 0.6358 |
| 第15特定期間末 | (2020年 2月17日) | 3,300 | 3,353 | 0.6235 | 0.6335 |
| 第16特定期間末 | (2020年 8月17日) | 2,659 | 2,691 | 0.5006 | 0.5066 |
| 第17特定期間末 | (2021年 2月15日) | 2,317 | 2,341 | 0.5631 | 0.5691 |
| 第18特定期間末 | (2021年 8月16日) | 1,631 | 1,642 | 0.6047 | 0.6087 |
| 第19特定期間末 | (2022年 2月15日) | 1,014 | 1,020 | 0.5874 | 0.5914 |
| 2021年 2月末日 | 2,332 | ― | 0.5903 | ― | |
| 3月末日 | 2,103 | ― | 0.5913 | ― | |
| 4月末日 | 2,046 | ― | 0.6096 | ― | |
| 5月末日 | 1,954 | ― | 0.6138 | ― | |
| 6月末日 | 1,781 | ― | 0.6022 | ― | |
| 7月末日 | 1,645 | ― | 0.5892 | ― | |
| 8月末日 | 1,544 | ― | 0.5902 | ― | |
| 9月末日 | 1,330 | ― | 0.5730 | ― | |
| 10月末日 | 1,266 | ― | 0.6155 | ― | |
| 11月末日 | 1,082 | ― | 0.5565 | ― | |
| 12月末日 | 1,093 | ― | 0.5864 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 965 | ― | 0.5541 | ― | |
| 2月末日 | 990 | ― | 0.5795 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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