ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 780,022 | 967,993 |
| 投資信託受益証券 | 64,808,780 | 67,590,248 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 65,588,803 | 68,558,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 65,588,803 | 68,558,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,687 | 1,759 |
| 未払委託者報酬 | 54,837 | 57,140 |
| その他未払費用 | 25,218 | 57,592 |
| 流動負債合計 | 81,742 | 116,491 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 81,742 | 116,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,507,061 | 18,441,751 |
| （分配準備積立金） | 15,507,061 | 26,292,113 |
| 元本等合計 | 65,507,061 | 68,441,751 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 65,507,061 | 68,441,751 |
| 負債純資産合計 | 65,588,803 | 68,558,242 |
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