ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2022/05/13 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2022/05/13 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2022/05/13 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/05/13 9:16

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/05/13 9:16

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2022/05/13 9:16

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年 8月23日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2016年4月26日
・ファンド名称変更
新名称:ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)
旧名称:パン・アジア高配当株式ファンド(毎月分配型)
2022年 8月15日
・信託終了(償還)予定2022/05/13 9:16

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年 2月28日現在です。

2022/05/13 9:16

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2022/05/13 9:16

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/05/13 9:16

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2022/05/13 9:16

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/05/13 9:16

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/05/13 9:16

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2022年8月15日までとします(2012年8月23日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2022/05/13 9:16

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/05/13 9:16

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2012年 8月23日～2013年 2月15日	0.0000
第2特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	0.0000
第3特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	0.0000
第4特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	0.0750
第5特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	0.0900
第6特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	0.1000
第7特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	0.1200
第8特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	0.1200
第9特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	0.1200
第10特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	0.1200
第11特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	0.1200
第12特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	0.1200
第13特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	0.0960
第14特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	0.0720
第15特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	0.0520
第16特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0480
第17特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	0.0400
第18特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	0.0240
第19特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	0.0240

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2012年 8月23日～2013年 2月15日0.0000第2特定期間2013年 2月16日～2013年 8月15日0.0000第3特定期間2013年 8月16日～2014年 2月17日0.0000第4特定期間2014年 2月18日～2014年 8月15日0.0750第5特定期間2014年 8月16日～2015年 2月16日0.0900第6特定期間2015年 2月17日～2015年 8月17日0.1000第7特定期間2015年 8月18日～2016年 2月15日0.1200第8特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日0.1200第9特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日0.1200第10特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日0.1200第11特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日0.1200第12特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日0.1200第13特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日0.0960第14特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日0.0720第15特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日0.0520第16特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日0.0480第17特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日0.0400第18特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日0.0240第19特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日0.0240

2022/05/13 9:16

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2022/05/13 9:16

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/05/13 9:16

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 8月31日	臨時報告書
2021年11月16日	有価証券届出書
2021年11月16日	有価証券報告書
2021年11月30日	臨時報告書

2022/05/13 9:16

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2012年 8月23日～2013年 2月15日	31.01
第2特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	4.48
第3特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	3.63
第4特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	10.41
第5特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	11.77
第6特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	6.71
第7特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	△19.92
第8特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	6.06
第9特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	16.58
第10特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	5.34
第11特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	6.82
第12特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	△1.64
第13特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	△4.00
第14特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	△5.26
第15特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	19.27
第16特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△4.00
第17特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	22.75
第18特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	5.26
第19特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	2.63

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2012年 8月23日～2013年 2月15日31.01第2特定期間2013年 2月16日～2013年 8月15日4.48第3特定期間2013年 8月16日～2014年 2月17日3.63第4特定期間2014年 2月18日～2014年 8月15日10.41第5特定期間2014年 8月16日～2015年 2月16日11.77第6特定期間2015年 2月17日～2015年 8月17日6.71第7特定期間2015年 8月18日～2016年 2月15日△19.92第8特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日6.06第9特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日16.58第10特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日5.34第11特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日6.82第12特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日△1.64第13特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日△4.00第14特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日△5.26第15特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日19.27第16特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日△4.00第17特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日22.75第18特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日5.26第19特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日2.63e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/05/13 9:16

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/05/13 9:16

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2022/05/13 9:16

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/05/13 9:16

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2022/05/13 9:16

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/05/13 9:16

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2022/05/13 9:16

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2022/05/13 9:16

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、相対的に配当利回りが高く、中長期的に増配や値上がりの期待できる日本、アジア、オセアニア各国の株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、各地域の経済情勢および株式市場動向などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2022/05/13 9:16

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA	304,660,508	1.67	509,618,601	1.61	493,428,158	58.49
日本	投資信託受益証券	日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け)	119,961,501	2.2519	270,141,304	2.2283	267,310,212	31.68
日本	投資信託受益証券	オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け)	68,539,999	1.1674	80,020,380	1.1519	78,951,224	9.36

e border="0">国・

2022/05/13 9:16

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	346,261,436	41.04
	ルクセンブルク	493,428,158	58.49
	小計	839,689,594	99.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,974,653	0.47
合計(純資産総額)		843,664,247	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本346,261,43641.04ルクセンブルク493,428,15858.49小計839,689,59499.53コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,974,6530.47合計(純資産総額)843,664,247100.00

2022/05/13 9:16

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/05/13 9:16

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2022年8月15日をもって信託期間が終了いたします。

2022/05/13 9:16

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	当期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
営業収益
受取配当金	43,536,837	39,224,263
有価証券売買等損益	19,201,132	△9,447,298
営業収益合計	62,737,969	29,776,965
営業費用
支払利息	475	477
受託者報酬	174,557	153,590
委託者報酬	5,645,931	4,967,953
その他費用	529,017	465,486
営業費用合計	6,349,980	5,587,506
営業利益又は営業損失(△)	56,387,989	24,189,459
経常利益又は経常損失(△)	56,387,989	24,189,459
当期純利益又は当期純損失(△)	56,387,989	24,189,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,645,698	△36,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△320,977,650	△250,548,050
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,730,113	40,651,324
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,730,113	40,651,324
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,865,520	4,621,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,865,520	4,621,094
分配金	31,177,284	27,444,017
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△250,548,050	△217,735,816

2022/05/13 9:16

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:百万円)
		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬		74,265		78,975
その他営業収益		2,994		3,973
営業収益合計		77,259		82,948
営業費用
支払手数料		31,322		34,050
広告宣伝費		953		953
公告費		2		1
調査費		17,275		17,813
調査費		920		966
委託調査費		16,333		16,825
図書費		21		22
委託計算費		534		545
営業雑経費		1,058		1,053
通信費		116		174
印刷費		337		331
協会費		52		51
諸会費		10		11
その他		541		483
営業費用計		51,148		54,419
一般管理費
給料		9,857		10,383
役員報酬		360		243
役員賞与引当金繰入額		55		55
給料・手当		6,675		6,766
賞与		64		159
賞与引当金繰入額		2,702		3,158
交際費		92		14
寄付金		29		30
旅費交通費		420		57
租税公課		440		485
不動産賃借料		901		939
退職給付費用		387		388
退職金		82		10
固定資産減価償却費		118		138
福利費		1,014		1,084
諸経費		3,229		4,286
一般管理費計		16,573		17,817
営業利益		9,538		10,711

				(単位:百万円)
		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息		99		75
受取配当金	※1	4,881	※1	2,555
有価証券償還益		-		14
デリバティブ収益		223		-
時効成立分配金・償還金		1		1
為替差益		5		-
その他		145		62
営業外収益合計		5,357		2,710
営業外費用
支払利息		185		122
有価証券償還損		0		-
デリバティブ費用		-		804
時効成立後支払分配金・償還金		1		25
為替差損		-		59
その他		12		42
営業外費用合計		199		1,054
経常利益		14,695		12,367
特別利益
投資有価証券売却益		164		774
その他		-		0
特別利益合計		164		774
特別損失
投資有価証券売却損		19		237
投資有価証券評価損		21		5
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		-		125
特別損失合計		41		369
税引前当期純利益		14,818		12,773
法人税、住民税及び事業税		3,307		3,722
法人税等調整額		45		△373
法人税等合計		3,353		3,348
当期純利益		11,465		9,424

2022/05/13 9:16

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2022/05/13 9:16

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/05/13 9:16

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2022/05/13 9:16

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2022/05/13 9:16

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2013年 2月15日)	65	65	1.3101	1.3101
第2特定期間末	(2013年 8月15日)	68	68	1.3688	1.3688
第3特定期間末	(2014年 2月17日)	70	70	1.4185	1.4185
第4特定期間末	(2014年 8月15日)	75	76	1.4912	1.5062
第5特定期間末	(2015年 2月16日)	80	81	1.5767	1.5917
第6特定期間末	(2015年 8月17日)	83	84	1.5825	1.6025
第7特定期間末	(2016年 2月15日)	61	62	1.1473	1.1673
第8特定期間末	(2016年 8月15日)	64	65	1.0968	1.1168
第9特定期間末	(2017年 2月15日)	97	98	1.1586	1.1786
第10特定期間末	(2017年 8月15日)	924	940	1.1005	1.1205
第11特定期間末	(2018年 2月15日)	3,070	3,128	1.0555	1.0755
第12特定期間末	(2018年 8月15日)	3,249	3,320	0.9182	0.9382
第13特定期間末	(2019年 2月15日)	2,314	2,349	0.7855	0.7975
第14特定期間末	(2019年 8月15日)	1,829	1,862	0.6722	0.6842
第15特定期間末	(2020年 2月17日)	1,564	1,580	0.7497	0.7577
第16特定期間末	(2020年 8月17日)	1,259	1,274	0.6717	0.6797
第17特定期間末	(2021年 2月15日)	1,168	1,174	0.7845	0.7885
第18特定期間末	(2021年 8月16日)	1,013	1,018	0.8018	0.8058
第19特定期間末	(2022年 2月15日)	864	869	0.7989	0.8029
	2021年 2月末日	1,083	―	0.7863	―
	3月末日	1,075	―	0.8088	―
	4月末日	1,067	―	0.8155	―
	5月末日	1,057	―	0.8242	―
	6月末日	1,048	―	0.8199	―
	7月末日	1,022	―	0.8045	―
	8月末日	1,012	―	0.8039	―
	9月末日	964	―	0.8024	―
	10月末日	949	―	0.8066	―
	11月末日	872	―	0.7709	―
	12月末日	874	―	0.7945	―
	2022年 1月末日	848	―	0.7818	―
	2月末日	843	―	0.7800	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2013年 2月15日)65651.31011.3101第2特定期間末(2013年 8月15日)68681.36881.3688第3特定期間末(2014年 2月17日)70701.41851.4185第4特定期間末(2014年 8月15日)75761.49121.5062第5特定期間末(2015年 2月16日)80811.57671.5917第6特定期間末(2015年 8月17日)83841.58251.6025第7特定期間末(2016年 2月15日)61621.14731.1673第8特定期間末(2016年 8月15日)64651.09681.1168第9特定期間末(2017年 2月15日)97981.15861.1786第10特定期間末(2017年 8月15日)9249401.10051.1205第11特定期間末(2018年 2月15日)3,0703,1281.05551.0755第12特定期間末(2018年 8月15日)3,2493,3200.91820.9382第13特定期間末(2019年 2月15日)2,3142,3490.78550.7975第14特定期間末(2019年 8月15日)1,8291,8620.67220.6842第15特定期間末(2020年 2月17日)1,5641,5800.74970.7577第16特定期間末(2020年 8月17日)1,2591,2740.67170.6797第17特定期間末(2021年 2月15日)1,1681,1740.78450.7885第18特定期間末(2021年 8月16日)1,0131,0180.80180.8058第19特定期間末(2022年 2月15日)8648690.79890.80292021年 2月末日1,083―0.7863―3月末日1,075―0.8088―4月末日1,067―0.8155―5月末日1,057―0.8242―6月末日1,048―0.8199―7月末日1,022―0.8045―8月末日1,012―0.8039―9月末日964―0.8024―10月末日949―0.8066―11月末日872―0.7709―12月末日874―0.7945―2022年 1月末日848―0.7818―2月末日843―0.7800―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/05/13 9:16

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	846,181,607	円
Ⅱ 負債総額	2,517,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	843,664,247	円
Ⅳ 発行済口数	1,081,568,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7800	円

e border="0">Ⅰ 資産総額846,181,607円Ⅱ 負債総額2,517,360円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)843,664,247円Ⅳ 発行済口数1,081,568,504口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7800円

2022/05/13 9:16

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/05/13 9:16

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2012年 8月23日～2013年 2月15日	50,000,000	0
第2特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	0	0
第3特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	0	0
第4特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	614,776	10,000
第5特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	1,036,012	433,570
第6特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	5,182,570	3,472,888
第7特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	1,660,588	1,233,204
第8特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	6,929,464	1,691,724
第9特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	33,195,069	7,802,448
第10特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	875,291,541	119,495,469
第11特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	2,719,198,345	649,868,867
第12特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	1,501,357,410	871,243,196
第13特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	541,062,158	1,133,812,463
第14特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	251,403,294	475,758,813
第15特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	143,700,967	779,385,685
第16特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	107,758,746	318,484,916
第17特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	102,575,355	488,863,899
第18特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	46,976,061	272,478,080
第19特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	23,386,951	204,757,808

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2012年 8月23日～2013年 2月15日50,000,0000第2特定期間2013年 2月16日～2013年 8月15日00第3特定期間2013年 8月16日～2014年 2月17日00第4特定期間2014年 2月18日～2014年 8月15日614,77610,000第5特定期間2014年 8月16日～2015年 2月16日1,036,012433,570第6特定期間2015年 2月17日～2015年 8月17日5,182,5703,472,888第7特定期間2015年 8月18日～2016年 2月15日1,660,5881,233,204第8特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日6,929,4641,691,724第9特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日33,195,0697,802,448第10特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日875,291,541119,495,469第11特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日2,719,198,345649,868,867第12特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日1,501,357,410871,243,196第13特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日541,062,1581,133,812,463第14特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日251,403,294475,758,813第15特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日143,700,967779,385,685第16特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日107,758,746318,484,916第17特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日102,575,355488,863,899第18特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日46,976,061272,478,080第19特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日23,386,951204,757,808e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2022/05/13 9:16

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2022/05/13 9:16

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698
有価証券		19		17
前払費用		603		785
未収入金		14		225
未収委託者報酬		16,912		24,738
未収収益	※3	1,412	※3	891
関係会社短期貸付金		2,371		2,403
立替金		1,437		930
その他	※2	1,316	※2	361
流動資産合計		48,679		55,053
固定資産
有形固定資産
建物	※1	182	※1	245
器具備品	※1	135	※1	190
有形固定資産合計		318		436
無形固定資産
ソフトウエア		120		241
無形固定資産合計		120		241
投資その他の資産
投資有価証券		17,826		22,903
関係会社株式		25,769		25,987
長期差入保証金		484		678
繰延税金資産		2,022		1,845
投資その他の資産合計		46,102		51,414
固定資産合計		46,540		52,092
資産合計		95,220		107,145

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		554		844
未払金		5,881		9,834
未払収益分配金		8		8
未払償還金		71		71
未払手数料		5,202		8,956
その他未払金		599		798
未払費用	※3	4,289	※3	4,660
未払法人税等		1,439		1,090
未払消費税等	※4	746	※4	775
賞与引当金		2,718		3,034
役員賞与引当金		55		55
その他		42		643
流動負債合計		15,726		20,938
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,456
賞与引当金		-		156
その他		695		544
固定負債合計		2,091		2,157
負債合計		17,818		23,095
純資産の部
株主資本
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956
自己株式		△905		△2,067
株主資本合計		77,073		82,472
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△60		1,461
繰延ヘッジ損益		389		115
評価・換算差額等合計		329		1,577
純資産合計		77,402		84,049
負債純資産合計		95,220		107,145

2022/05/13 9:16

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2022/05/13 9:16

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2022年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2022/05/13 9:16

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)】
以下の運用状況は2022年 2月28日現在です。

2022/05/13 9:16

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2022/05/13 9:16

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="272" alt="">2022/05/13 9:16