有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 304,660,508 | 1.67 | 509,618,601 | 1.61 | 493,428,158 | 58.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 119,961,501 | 2.2519 | 270,141,304 | 2.2283 | 267,310,212 | 31.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 68,539,999 | 1.1674 | 80,020,380 | 1.1519 | 78,951,224 | 9.36 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合 計 | 99.53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
