有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 25,854,290 | 1.07 | 27,793,469 | 1.13 | 29,303,252 | 46.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 14,393,672 | 1.8944 | 27,268,775 | 1.9164 | 27,584,033 | 43.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 3,628,959 | 1.434 | 5,203,927 | 1.489 | 5,403,519 | 8.55 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.54 |
| 合 計 | 98.54 |
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