有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 341,557,511 | 1.31 | 448,266,908 | 1.34 | 460,248,746 | 47.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 169,819,544 | 2.2864 | 388,276,220 | 2.3071 | 391,790,669 | 40.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 45,968,028 | 2.0546 | 94,446,854 | 2.0762 | 95,438,819 | 9.85 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.78 |
| 合 計 | 97.78 |
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