有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 39,324,492 | 1.25 | 49,531,639 | 1.23 | 48,656,193 | 48.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 18,495,007 | 2.2297 | 41,238,742 | 2.2104 | 40,881,363 | 40.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 5,059,615 | 2.0077 | 10,158,581 | 2.0002 | 10,120,241 | 10.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.95 |
| 合 計 | 98.95 |
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