有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 18,479,275 | 1.914 | 35,369,332 | 1.9741 | 36,479,936 | 44.12 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 21,381,847 | 1.52 | 32,626,430 | 1.54 | 33,092,684 | 40.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 5,793,266 | 1.9513 | 11,304,487 | 1.9862 | 11,506,584 | 13.92 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.06 |
| 合 計 | 98.06 |
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