有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 19,048,799 | 1.6829 | 32,058,065 | 1.6907 | 32,205,804 | 41.95 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 21,995,420 | 1.36 | 30,072,657 | 1.39 | 30,655,016 | 39.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 6,459,729 | 1.8543 | 11,978,604 | 1.9145 | 12,367,151 | 16.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.99 |
| 合 計 | 97.99 |
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