有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 397,247,770 | 1.59 | 632,815,697 | 1.62 | 644,772,855 | 59.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 149,698,716 | 2.3517 | 352,046,470 | 2.2611 | 338,483,766 | 31.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 71,049,413 | 1.2752 | 90,609,245 | 1.3389 | 95,128,059 | 8.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.52 |
| 合 計 | 99.52 |
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