有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 1,112,678,327 | 1.36 | 1,520,213,611 | 1.4 | 1,564,314,459 | 47.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 519,779,239 | 2.4265 | 1,261,267,979 | 2.5212 | 1,310,467,417 | 39.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 154,732,864 | 2.0438 | 316,258,310 | 2.0973 | 324,521,235 | 9.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.34 |
| 合 計 | 97.34 |
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