有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 20,501,335 | 1.5404 | 31,580,256 | 1.5557 | 31,893,926 | 44.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 13,659,766 | 1.6516 | 22,560,469 | 1.6679 | 22,783,123 | 31.77 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 12,717,407 | 1.25 | 16,007,400 | 1.28 | 16,294,813 | 22.72 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.95 |
| 合 計 | 98.95 |
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