有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 1,305,202,335 | 1.25 | 1,643,416,805 | 1.28 | 1,670,658,988 | 50.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 541,637,930 | 2.4221 | 1,311,937,576 | 2.4729 | 1,339,416,437 | 40.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 111,807,014 | 1.9832 | 221,743,273 | 1.9949 | 223,043,812 | 6.80 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.60 |
| 合 計 | 98.60 |
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