有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 367,527,776 | 1.64 | 606,090,055 | 1.65 | 608,221,716 | 60.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 130,950,101 | 2.3157 | 303,241,148 | 2.3414 | 306,606,566 | 30.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 73,425,932 | 1.296 | 95,167,277 | 1.2649 | 92,876,461 | 9.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.57 |
| 合 計 | 99.57 |
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