有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 843,782,319 | 1.09 | 924,701,043 | 1.12 | 952,039,590 | 50.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 365,109,373 | 2.0316 | 741,756,202 | 2.0978 | 765,926,442 | 41.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 86,012,689 | 1.519 | 130,661,875 | 1.4914 | 128,279,324 | 6.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.86 |
| 合 計 | 98.86 |
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