有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 27,933,779 | 1.14 | 32,076,142 | 1.16 | 32,668,554 | 48.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 14,633,363 | 1.8605 | 27,226,377 | 1.8776 | 27,475,602 | 40.54 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 3,874,957 | 1.6493 | 6,391,153 | 1.6732 | 6,483,578 | 9.57 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.30 |
| 合 計 | 98.30 |
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