有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 632,904,365 | 1.31 | 830,370,526 | 1.24 | 787,079,868 | 55.42 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 253,032,066 | 2.3375 | 591,462,454 | 2.1084 | 533,492,807 | 37.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 64,709,310 | 1.5252 | 98,701,045 | 1.3942 | 90,217,720 | 6.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.33 |
| 合 計 | 99.33 |
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