有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 977,814,243 | 1.2 | 1,182,902,306 | 1.24 | 1,215,814,229 | 51.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 427,105,215 | 2.1972 | 938,456,506 | 2.2445 | 958,637,655 | 40.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 94,079,399 | 1.705 | 160,414,689 | 1.7716 | 166,671,063 | 7.04 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.85 |
| 合 計 | 98.85 |
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