有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 563,186,248 | 1.26 | 713,103,048 | 1.26 | 715,190,216 | 56.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) | 204,028,371 | 2.117 | 431,929,285 | 2.1394 | 436,498,296 | 34.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 84,252,498 | 1.1823 | 99,616,193 | 1.1902 | 100,277,323 | 7.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.52 |
| 合 計 | 99.52 |
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