有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 2月15日) | 65 | 65 | 1.3101 | 1.3101 |
| 第2特定期間末 | (2013年 8月15日) | 68 | 68 | 1.3688 | 1.3688 |
| 第3特定期間末 | (2014年 2月17日) | 70 | 70 | 1.4185 | 1.4185 |
| 第4特定期間末 | (2014年 8月15日) | 75 | 76 | 1.4912 | 1.5062 |
| 第5特定期間末 | (2015年 2月16日) | 80 | 81 | 1.5767 | 1.5917 |
| 第6特定期間末 | (2015年 8月17日) | 83 | 84 | 1.5825 | 1.6025 |
| 第7特定期間末 | (2016年 2月15日) | 61 | 62 | 1.1473 | 1.1673 |
| 第8特定期間末 | (2016年 8月15日) | 64 | 65 | 1.0968 | 1.1168 |
| 第9特定期間末 | (2017年 2月15日) | 97 | 98 | 1.1586 | 1.1786 |
| 第10特定期間末 | (2017年 8月15日) | 924 | 940 | 1.1005 | 1.1205 |
| 第11特定期間末 | (2018年 2月15日) | 3,070 | 3,128 | 1.0555 | 1.0755 |
| 第12特定期間末 | (2018年 8月15日) | 3,249 | 3,320 | 0.9182 | 0.9382 |
| 第13特定期間末 | (2019年 2月15日) | 2,314 | 2,349 | 0.7855 | 0.7975 |
| 第14特定期間末 | (2019年 8月15日) | 1,829 | 1,862 | 0.6722 | 0.6842 |
| 第15特定期間末 | (2020年 2月17日) | 1,564 | 1,580 | 0.7497 | 0.7577 |
| 第16特定期間末 | (2020年 8月17日) | 1,259 | 1,274 | 0.6717 | 0.6797 |
| 第17特定期間末 | (2021年 2月15日) | 1,168 | 1,174 | 0.7845 | 0.7885 |
| 第18特定期間末 | (2021年 8月16日) | 1,013 | 1,018 | 0.8018 | 0.8058 |
| 第19特定期間末 | (2022年 2月15日) | 864 | 869 | 0.7989 | 0.8029 |
| 2021年 2月末日 | 1,083 | ― | 0.7863 | ― | |
| 3月末日 | 1,075 | ― | 0.8088 | ― | |
| 4月末日 | 1,067 | ― | 0.8155 | ― | |
| 5月末日 | 1,057 | ― | 0.8242 | ― | |
| 6月末日 | 1,048 | ― | 0.8199 | ― | |
| 7月末日 | 1,022 | ― | 0.8045 | ― | |
| 8月末日 | 1,012 | ― | 0.8039 | ― | |
| 9月末日 | 964 | ― | 0.8024 | ― | |
| 10月末日 | 949 | ― | 0.8066 | ― | |
| 11月末日 | 872 | ― | 0.7709 | ― | |
| 12月末日 | 874 | ― | 0.7945 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 848 | ― | 0.7818 | ― | |
| 2月末日 | 843 | ― | 0.7800 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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