有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 2月15日) | 65 | 65 | 1.3101 | 1.3101 |
| 第2特定期間末 | (2013年 8月15日) | 68 | 68 | 1.3688 | 1.3688 |
| 第3特定期間末 | (2014年 2月17日) | 70 | 70 | 1.4185 | 1.4185 |
| 第4特定期間末 | (2014年 8月15日) | 75 | 76 | 1.4912 | 1.5062 |
| 第5特定期間末 | (2015年 2月16日) | 80 | 81 | 1.5767 | 1.5917 |
| 第6特定期間末 | (2015年 8月17日) | 83 | 84 | 1.5825 | 1.6025 |
| 第7特定期間末 | (2016年 2月15日) | 61 | 62 | 1.1473 | 1.1673 |
| 第8特定期間末 | (2016年 8月15日) | 64 | 65 | 1.0968 | 1.1168 |
| 第9特定期間末 | (2017年 2月15日) | 97 | 98 | 1.1586 | 1.1786 |
| 第10特定期間末 | (2017年 8月15日) | 924 | 940 | 1.1005 | 1.1205 |
| 第11特定期間末 | (2018年 2月15日) | 3,070 | 3,128 | 1.0555 | 1.0755 |
| 2017年 2月末日 | 100 | ― | 1.1436 | ― | |
| 3月末日 | 212 | ― | 1.1438 | ― | |
| 4月末日 | 368 | ― | 1.1404 | ― | |
| 5月末日 | 448 | ― | 1.1367 | ― | |
| 6月末日 | 600 | ― | 1.1439 | ― | |
| 7月末日 | 812 | ― | 1.1296 | ― | |
| 8月末日 | 969 | ― | 1.1196 | ― | |
| 9月末日 | 1,017 | ― | 1.1223 | ― | |
| 10月末日 | 1,360 | ― | 1.1503 | ― | |
| 11月末日 | 1,790 | ― | 1.1573 | ― | |
| 12月末日 | 2,229 | ― | 1.1629 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,192 | ― | 1.1538 | ― | |
| 2月末日 | 3,286 | ― | 1.0895 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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