有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 2月15日) | 65 | 65 | 1.3101 | 1.3101 |
| 第2特定期間末 | (2013年 8月15日) | 68 | 68 | 1.3688 | 1.3688 |
| 第3特定期間末 | (2014年 2月17日) | 70 | 70 | 1.4185 | 1.4185 |
| 第4特定期間末 | (2014年 8月15日) | 75 | 76 | 1.4912 | 1.5062 |
| 第5特定期間末 | (2015年 2月16日) | 80 | 81 | 1.5767 | 1.5917 |
| 第6特定期間末 | (2015年 8月17日) | 83 | 84 | 1.5825 | 1.6025 |
| 2014年 8月末日 | 76 | ― | 1.5126 | ― | |
| 9月末日 | 76 | ― | 1.5092 | ― | |
| 10月末日 | 76 | ― | 1.5102 | ― | |
| 11月末日 | 79 | ― | 1.5749 | ― | |
| 12月末日 | 80 | ― | 1.5674 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 79 | ― | 1.5555 | ― | |
| 2月末日 | 82 | ― | 1.6109 | ― | |
| 3月末日 | 84 | ― | 1.6178 | ― | |
| 4月末日 | 93 | ― | 1.6988 | ― | |
| 5月末日 | 96 | ― | 1.7410 | ― | |
| 6月末日 | 92 | ― | 1.6573 | ― | |
| 7月末日 | 86 | ― | 1.6312 | ― | |
| 8月末日 | 76 | ― | 1.4691 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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