有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 2月15日) | 65 | 65 | 1.3101 | 1.3101 |
| 第2特定期間末 | (2013年 8月15日) | 68 | 68 | 1.3688 | 1.3688 |
| 第3特定期間末 | (2014年 2月17日) | 70 | 70 | 1.4185 | 1.4185 |
| 第4特定期間末 | (2014年 8月15日) | 75 | 76 | 1.4912 | 1.5062 |
| 第5特定期間末 | (2015年 2月16日) | 80 | 81 | 1.5767 | 1.5917 |
| 第6特定期間末 | (2015年 8月17日) | 83 | 84 | 1.5825 | 1.6025 |
| 第7特定期間末 | (2016年 2月15日) | 61 | 62 | 1.1473 | 1.1673 |
| 第8特定期間末 | (2016年 8月15日) | 64 | 65 | 1.0968 | 1.1168 |
| 第9特定期間末 | (2017年 2月15日) | 97 | 98 | 1.1586 | 1.1786 |
| 第10特定期間末 | (2017年 8月15日) | 924 | 940 | 1.1005 | 1.1205 |
| 第11特定期間末 | (2018年 2月15日) | 3,070 | 3,128 | 1.0555 | 1.0755 |
| 第12特定期間末 | (2018年 8月15日) | 3,249 | 3,320 | 0.9182 | 0.9382 |
| 第13特定期間末 | (2019年 2月15日) | 2,314 | 2,349 | 0.7855 | 0.7975 |
| 第14特定期間末 | (2019年 8月15日) | 1,829 | 1,862 | 0.6722 | 0.6842 |
| 2018年 8月末日 | 3,279 | ― | 0.9338 | ― | |
| 9月末日 | 3,238 | ― | 0.9304 | ― | |
| 10月末日 | 2,793 | ― | 0.8265 | ― | |
| 11月末日 | 2,833 | ― | 0.8343 | ― | |
| 12月末日 | 2,406 | ― | 0.7556 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,339 | ― | 0.7831 | ― | |
| 2月末日 | 2,368 | ― | 0.8054 | ― | |
| 3月末日 | 2,298 | ― | 0.7924 | ― | |
| 4月末日 | 2,259 | ― | 0.7977 | ― | |
| 5月末日 | 2,078 | ― | 0.7332 | ― | |
| 6月末日 | 2,091 | ― | 0.7446 | ― | |
| 7月末日 | 2,030 | ― | 0.7400 | ― | |
| 8月末日 | 1,867 | ― | 0.6900 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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