有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 2月15日) | 65 | 65 | 1.3101 | 1.3101 |
| 第2特定期間末 | (2013年 8月15日) | 68 | 68 | 1.3688 | 1.3688 |
| 第3特定期間末 | (2014年 2月17日) | 70 | 70 | 1.4185 | 1.4185 |
| 2013年 2月末日 | 65 | ― | 1.3069 | ― | |
| 3月末日 | 67 | ― | 1.3546 | ― | |
| 4月末日 | 72 | ― | 1.4450 | ― | |
| 5月末日 | 71 | ― | 1.4211 | ― | |
| 6月末日 | 66 | ― | 1.3254 | ― | |
| 7月末日 | 67 | ― | 1.3472 | ― | |
| 8月末日 | 66 | ― | 1.3229 | ― | |
| 9月末日 | 70 | ― | 1.4119 | ― | |
| 10月末日 | 71 | ― | 1.4362 | ― | |
| 11月末日 | 73 | ― | 1.4652 | ― | |
| 12月末日 | 73 | ― | 1.4693 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 70 | ― | 1.4056 | ― | |
| 2月末日 | 71 | ― | 1.4344 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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