ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 967,993 | 876,316 |
| 投資信託受益証券 | 67,590,248 | 70,148,125 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 68,558,242 | 71,024,442 |
| 資産の部合計 | 68,558,242 | 71,024,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,759 | 2,007 |
| 未払委託者報酬 | 57,140 | 65,250 |
| その他未払費用 | 57,592 | 34,533 |
| 流動負債計 | 116,491 | 101,790 |
| 負債の部合計 | 116,491 | 101,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,441,751 | 20,922,652 |
| （分配準備積立金） | 26,292,113 | 27,156,499 |
| 元本等合計 | 68,441,751 | 70,922,652 |
| 純資産の部合計 | 68,441,751 | 70,922,652 |
| 負債・純資産合計 | 68,558,242 | 71,024,442 |
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