ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 876,316 | 2,364,290 |
| 投資信託受益証券 | 70,148,125 | 73,836,281 |
| 未収入金 | － | 158,738 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 71,024,442 | 76,359,312 |
| 資産の部合計 | 71,024,442 | 76,359,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 759,071 |
| 未払受託者報酬 | 2,007 | 2,064 |
| 未払委託者報酬 | 65,250 | 67,055 |
| その他未払費用 | 34,533 | 68,632 |
| 流動負債計 | 101,790 | 896,822 |
| 負債の部合計 | 101,790 | 896,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,604,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,922,652 | 24,857,714 |
| （分配準備積立金） | 27,156,499 | 24,574,980 |
| 元本等合計 | 70,922,652 | 75,462,490 |
| 純資産の部合計 | 70,922,652 | 75,462,490 |
| 負債・純資産合計 | 71,024,442 | 76,359,312 |
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