ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,364,290 | 1,875,975 |
| 投資信託受益証券 | 73,836,281 | 79,041,174 |
| 未収入金 | 158,738 | 717,785 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 76,359,312 | 81,634,937 |
| 資産の部合計 | 76,359,312 | 81,634,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 759,071 | 768,108 |
| 未払解約金 | － | 13,984 |
| 未払受託者報酬 | 2,064 | 2,245 |
| 未払委託者報酬 | 67,055 | 72,940 |
| その他未払費用 | 68,632 | 37,714 |
| 流動負債計 | 896,822 | 894,991 |
| 負債の部合計 | 896,822 | 894,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,604,776 | 51,207,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,857,714 | 29,532,728 |
| （分配準備積立金） | 24,574,980 | 28,689,489 |
| 元本等合計 | 75,462,490 | 80,739,946 |
| 純資産の部合計 | 75,462,490 | 80,739,946 |
| 負債・純資産合計 | 76,359,312 | 81,634,937 |
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