ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,875,975 | 1,640,799 |
| 投資信託受益証券 | 79,041,174 | 82,347,980 |
| 未収入金 | 717,785 | 1,139,441 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 81,634,937 | 85,128,222 |
| 資産の部合計 | 81,634,937 | 85,128,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 768,108 | 1,058,338 |
| 未払解約金 | 13,984 | 162,901 |
| 未払受託者報酬 | 2,245 | 2,516 |
| 未払委託者報酬 | 72,940 | 81,758 |
| その他未払費用 | 37,714 | 79,738 |
| 流動負債計 | 894,991 | 1,385,251 |
| 負債の部合計 | 894,991 | 1,385,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,207,218 | 52,916,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,532,728 | 30,826,071 |
| （分配準備積立金） | 28,689,489 | 30,682,111 |
| 元本等合計 | 80,739,946 | 83,742,971 |
| 純資産の部合計 | 80,739,946 | 83,742,971 |
| 負債・純資産合計 | 81,634,937 | 85,128,222 |
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