ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,640,799 | 2,210,150 |
| 投資信託受益証券 | 82,347,980 | 59,981,822 |
| 未収入金 | 1,139,441 | － |
| 未収配当金 | － | 173,344 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 85,128,222 | 62,365,319 |
| 資産の部合計 | 85,128,222 | 62,365,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,058,338 | 1,066,885 |
| 未払解約金 | 162,901 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,516 | 1,795 |
| 未払委託者報酬 | 81,758 | 58,297 |
| その他未払費用 | 79,738 | 35,169 |
| 流動負債計 | 1,385,251 | 1,162,146 |
| 負債の部合計 | 1,385,251 | 1,162,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,916,900 | 53,344,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,826,071 | 7,858,889 |
| （分配準備積立金） | 30,682,111 | 24,611,443 |
| 元本等合計 | 83,742,971 | 61,203,173 |
| 純資産の部合計 | 83,742,971 | 61,203,173 |
| 負債・純資産合計 | 85,128,222 | 62,365,319 |
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