ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,210,150 | 2,541,844 |
| 投資信託受益証券 | 59,981,822 | 63,314,500 |
| 未収入金 | － | 797,344 |
| 未収配当金 | 173,344 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 62,365,319 | 66,653,688 |
| 資産の部合計 | 62,365,319 | 66,653,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,066,885 | 1,171,640 |
| 未払解約金 | － | 1,099,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,795 | 1,818 |
| 未払委託者報酬 | 58,297 | 59,050 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 35,169 | 66,418 |
| 流動負債計 | 1,162,146 | 2,398,927 |
| 負債の部合計 | 1,162,146 | 2,398,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,344,284 | 58,582,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,858,889 | 5,672,737 |
| （分配準備積立金） | 24,611,443 | 18,825,123 |
| 元本等合計 | 61,203,173 | 64,254,761 |
| 純資産の部合計 | 61,203,173 | 64,254,761 |
| 負債・純資産合計 | 62,365,319 | 66,653,688 |
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