ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,541,844 | 5,467,037 |
| 投資信託受益証券 | 63,314,500 | 95,312,775 |
| 未収入金 | 797,344 | 1,060,837 |
| 流動資産計 | 66,653,688 | 101,840,649 |
| 資産の部合計 | 66,653,688 | 101,840,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,758,224 |
| 未払収益分配金 | 1,171,640 | 1,679,492 |
| 未払解約金 | 1,099,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,818 | 2,324 |
| 未払委託者報酬 | 59,050 | 75,518 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 66,418 | 35,575 |
| 流動負債計 | 2,398,927 | 4,551,137 |
| 負債の部合計 | 2,398,927 | 4,551,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,582,024 | 83,974,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,672,737 | 13,314,867 |
| （分配準備積立金） | 18,825,123 | 10,756,718 |
| 元本等合計 | 64,254,761 | 97,289,512 |
| 純資産の部合計 | 64,254,761 | 97,289,512 |
| 負債・純資産合計 | 66,653,688 | 101,840,649 |
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