ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,467,037 | 57,371,478 |
| 投資信託受益証券 | 95,312,775 | 907,127,072 |
| 未収入金 | 1,060,837 | － |
| 流動資産計 | 101,840,649 | 964,498,550 |
| 資産の部合計 | 101,840,649 | 964,498,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,758,224 | 21,475,173 |
| 未払収益分配金 | 1,679,492 | 16,795,414 |
| 未払解約金 | － | 1,154,610 |
| 未払受託者報酬 | 2,324 | 20,305 |
| 未払委託者報酬 | 75,518 | 656,810 |
| 未払利息 | 4 | 49 |
| その他未払費用 | 35,575 | 239,347 |
| 流動負債計 | 4,551,137 | 40,341,708 |
| 負債の部合計 | 4,551,137 | 40,341,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,974,645 | 839,770,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,314,867 | 84,386,125 |
| （分配準備積立金） | 10,756,718 | 12 |
| 元本等合計 | 97,289,512 | 924,156,842 |
| 純資産の部合計 | 97,289,512 | 924,156,842 |
| 負債・純資産合計 | 101,840,649 | 964,498,550 |
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