ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,371,478 | 185,295,958 |
| 投資信託受益証券 | 907,127,072 | 2,972,734,822 |
| 未収入金 | － | 29,807,864 |
| 未収配当金 | － | 1,459,331 |
| 流動資産計 | 964,498,550 | 3,189,297,975 |
| 資産の部合計 | 964,498,550 | 3,189,297,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,475,173 | 20,460,841 |
| 未払収益分配金 | 16,795,414 | 58,182,003 |
| 未払解約金 | 1,154,610 | 36,538,636 |
| 未払受託者報酬 | 20,305 | 84,170 |
| 未払委託者報酬 | 656,810 | 2,721,878 |
| 未払利息 | 49 | 168 |
| その他未払費用 | 239,347 | 844,526 |
| 流動負債計 | 40,341,708 | 118,832,222 |
| 負債の部合計 | 40,341,708 | 118,832,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 839,770,717 | 2,909,100,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,386,125 | 161,365,558 |
| （分配準備積立金） | 12 | 1,303,511 |
| 元本等合計 | 924,156,842 | 3,070,465,753 |
| 純資産の部合計 | 924,156,842 | 3,070,465,753 |
| 負債・純資産合計 | 964,498,550 | 3,189,297,975 |
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