ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,188,462 | 83,735,796 |
| 投資信託受益証券 | 3,179,407,406 | 2,282,180,592 |
| 未収入金 | － | 16,649,445 |
| 未収配当金 | 2,770,463 | 2,355,033 |
| 流動資産計 | 3,349,366,331 | 2,384,920,866 |
| 資産の部合計 | 3,349,366,331 | 2,384,920,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,784,288 | 35,357,569 |
| 未払解約金 | 24,136,529 | 32,058,920 |
| 未払受託者報酬 | 86,171 | 64,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,786,530 | 2,084,914 |
| 未払利息 | 214 | 90 |
| その他未払費用 | 1,941,524 | 844,625 |
| 流動負債計 | 99,735,256 | 70,410,587 |
| 負債の部合計 | 99,735,256 | 70,410,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,539,214,409 | 2,946,464,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,583,334 | -631,953,825 |
| （分配準備積立金） | 2,257 | 2,544 |
| 元本等合計 | 3,249,631,075 | 2,314,510,279 |
| 純資産の部合計 | 3,249,631,075 | 2,314,510,279 |
| 負債・純資産合計 | 3,349,366,331 | 2,384,920,866 |
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